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Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Juli 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Market Access |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | RBC Investor Services Bank S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, Société Anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Goldman Sachs International |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Market Access DAXglobal Russia UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | -1,67% |
3 Jahre | +22,00% |
5 Jahre | +22,17% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +11,04% |
2022 | -11,33% |
2021 | +56,86% |
2020 | +9,23% |
Volatilität 1 Jahr | 8,16% |
Volatilität 3 Jahre | 16,95% |
Volatilität 5 Jahre | 26,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | USD | - | MDRI SW RSUSNV | MDRI.S RUSSUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | - | M9SJ GY DXGRUSNV | MDRI.DE MADAXGLRSNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |