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| Index | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Basiskonsumgüter |
| Fondsgröße | EUR 62 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 22,22% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. August 2008 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Comstage |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. LU |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2970 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
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| Lfd. Jahr | -10,91% |
| 1 Monat | +0,73% |
| 3 Monate | -1,46% |
| 6 Monate | +13,05% |
| 1 Jahr | -12,16% |
| 3 Jahre | +11,24% |
| 5 Jahre | +25,76% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +29,67% |
| 2023 | -7,48% |
| 2022 | +12,31% |
| 2021 | -4,40% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,90% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,36 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,36 | 1,64% |
| 2020 | EUR 2,36 | 1,66% |
| 2019 | EUR 2,34 | 2,10% |
| 2018 | EUR 2,61 | 2,13% |
| 2017 | EUR 1,03 | 0,93% |
| Volatilität 1 Jahr | 22,22% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,80% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,08% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,55 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | - | CBSX3R GF CNAVSX3R | CBSX3R.F CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBFOOD | CBFOODEU SW CNAVSX3R | CBSX3REU.S CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBFOOD | CBFOOD SW CNAVSX3R | CBSX3R.S CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Börse Stuttgart | EUR | C067 | CBSX3R GS CNAVSX3R | CBSX3R.SG CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C067 | CBSX3R GY CNAVSX3R | CBSX3R.DE CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 221 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |