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Index | iBoxx® EUR Germany 3-5 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,18% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Januar 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D.
Lfd. Jahr | +0,13% |
1 Monat | -0,66% |
3 Monate | -1,46% |
6 Monate | -0,28% |
1 Jahr | +0,43% |
3 Jahre | +0,13% |
5 Jahre | +1,58% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,44% |
2022 | -1,20% |
2021 | +1,48% |
2020 | +0,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2016 | EUR 0,66 | 0,36% |
2015 | EUR 1,39 | 0,76% |
2014 | EUR 3,23 | 1,80% |
2013 | EUR 2,84 | 1,54% |
Volatilität 1 Jahr | 1,18% |
Volatilität 3 Jahre | 1,34% |
Volatilität 5 Jahre | 1,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | XGN5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XGN5 | XGN5 GY | XGN5.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 187 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF | 69 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |