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Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 3-5 |
Fondsgröße | EUR 1.565 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Januar 2004 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0011317783 | 4,23% |
FR0013286192 | 3,95% |
FR0013341682 | 3,67% |
FR001400HI98 | 3,63% |
FR0013407236 | 3,55% |
FR0000571218 | 3,25% |
FR001400AIN5 | 3,11% |
IT0001174611 | 2,10% |
ES0000011868 | 2,09% |
DE000BU25018 | 2,04% |
Frankreich | 23,64% |
Italien | 15,45% |
Deutschland | 15,20% |
Spanien | 13,58% |
Sonstige | 32,13% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +1,57% |
1 Monat | -0,04% |
3 Monate | +0,86% |
6 Monate | +2,65% |
1 Jahr | +4,77% |
3 Jahre | -4,54% |
5 Jahre | -4,41% |
Seit Auflage (MAX) | +47,72% |
2023 | +5,22% |
2022 | -10,09% |
2021 | -1,39% |
2020 | +1,11% |
Volatilität 1 Jahr | 2,94% |
Volatilität 3 Jahre | 4,24% |
Volatilität 5 Jahre | 3,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,20% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EM35 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LYQ3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EM35 IM EM35IV | EM35.MI EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTB | MTB FP EM35IV | MTB.PA EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ3 | LYQ3 GY EM35IV | LYQ3.DE EM35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 28 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist | 6 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |