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Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 111 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 4,62% |
Texas Instruments | 4,38% |
Intuit | 2,61% |
Autodesk | 2,37% |
Tesla | 2,28% |
US5128073062 | 2,19% |
NXP Semiconductors NV | 2,19% |
Marsh & McLennan | 1,92% |
Adobe | 1,88% |
S&P Global, Inc. | 1,76% |
USA | 90,01% |
Niederlande | 2,19% |
Irland | 1,09% |
Großbritannien | 1,01% |
Sonstige | 5,70% |
Technologie | 29,08% |
Finanzdienstleistungen | 15,14% |
Gesundheitswesen | 14,41% |
Industrie | 9,57% |
Sonstige | 31,80% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +0,17% |
1 Monat | -2,20% |
3 Monate | +3,17% |
6 Monate | +7,99% |
1 Jahr | +18,33% |
3 Jahre | +22,99% |
5 Jahre | +91,63% |
Seit Auflage (MAX) | +132,03% |
2024 | +17,64% |
2023 | +18,63% |
2022 | -16,18% |
2021 | +42,80% |
Volatilität 1 Jahr | 14,59% |
Volatilität 3 Jahre | 18,94% |
Volatilität 5 Jahre | 22,06% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,63 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,13% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRM | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EKLDC | EKLDC FP IKELD | EKLDC.PA IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ZSRM | ZSRM GY IKELD | ZSRM.DE IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 231 | 0,26% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 131 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |