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Index | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 234 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 4,62% |
Texas Instruments | 4,38% |
Intuit | 2,61% |
Autodesk | 2,37% |
Tesla | 2,28% |
US5128073062 | 2,19% |
NXP Semiconductors NV | 2,19% |
Marsh & McLennan | 1,92% |
Adobe | 1,88% |
S&P Global, Inc. | 1,76% |
USA | 90,01% |
Niederlande | 2,19% |
Irland | 1,09% |
Großbritannien | 1,01% |
Sonstige | 5,70% |
Technologie | 29,08% |
Finanzdienstleistungen | 15,14% |
Gesundheitswesen | 14,41% |
Industrie | 9,57% |
Sonstige | 31,80% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +3,55% |
1 Monat | +1,45% |
3 Monate | +5,50% |
6 Monate | +11,24% |
1 Jahr | +23,15% |
3 Jahre | +26,87% |
5 Jahre | +95,32% |
Seit Auflage (MAX) | +177,27% |
2024 | +17,66% |
2023 | +18,67% |
2022 | -16,17% |
2021 | +42,77% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,31 | 1,64% |
2024 | EUR 0,31 | 1,66% |
2023 | EUR 0,28 | 1,75% |
2022 | EUR 0,32 | 1,65% |
2021 | EUR 0,18 | 1,30% |
Volatilität 1 Jahr | 14,75% |
Volatilität 3 Jahre | 18,93% |
Volatilität 5 Jahre | 22,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,65 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,38% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,18% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 124 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 115 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |