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Index | iBoxx® USD Liquid Floating Rate Notes Investment Grade Corporates 100 (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US00206RGD89 | 1,46% |
US14913R2R75 | 1,22% |
US89788MAF95 | 1,06% |
USU75000CA27 | 1,04% |
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USN82008AY40 | 0,84% |
US21688AAZ57 | 0,83% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +0,44% |
1 Monat | +0,63% |
3 Monate | +0,24% |
6 Monate | +0,66% |
1 Jahr | -0,95% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,15% |
2022 | +5,30% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 4,95% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | AFLC | AFLC SW IAFLC | AFLC.S IAFLCINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 233 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 169 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 168 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 73 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |