Inaktiver ETF bei Liquidation/Verschmelzung

Was ist ein inaktiver ETF?

Ein ETF, der von der Fondsgesellschaft liquidiert oder mit einem anderen ETF verschmolzen wurde, wird im justETF System als „inaktiver ETF“ bezeichnet. Für einen inaktiven ETF sind ab der Liquidation oder Verschmelzung keine aktuellen Kurse mehr verfügbar.

Mit unserem Assistent für Verschmelzungen/Liquidationen buchen Sie eine Position bei einer Fondsschließung (Liquidation) aus oder buchen Sie eine Position bei einer Fondszusammenlegung (Merger) auf die neue ISIN um.

Sollte sich ein inaktiver ETF in Ihrem Portfolio befinden, werden Sie mit der Warnmeldung „inaktiver ETF im Portfolio“ darauf hingewiesen.

justETF: Warnmeldung inaktiver ETF im Portfolio
 

Fondsschließung: Ausbuchung wegen Liquidation

Klicken Sie auf die Warnmeldung „Inaktiver ETF im Portfolio“. Hiermit öffnen Sie den Buchungs-Assistenten. Überprüfen Sie das hinterlegte Ausbuchungsdatum („Handelsdatum“) oder geben Sie dieses gegebenfalls an.

Anschließend wird automatisch vom System ein Verkauf dieser Position zum Handelsdatum gebucht und der Verkaufsbetrag Ihrem virtuellen Kassebestand gutgeschrieben.

justETF: Ausbuchung eines inaktiven ETFs wegen Fondsschließung
 

Fondszusammenlegung: Ausbuchung wegen Verschmelzung

Klicken Sie auf die Warnmeldung „Inaktiver ETF im Portfolio“. Hiermit öffnen Sie den Buchungs-Assistenten.

Hier sind bereits der neue Fonds, Umbuchungsdatum und Umrechnungskurs für die aktuellen Fondszusammenschlüsse hinterlegt. Sollten keine Daten hinterlegt sein, erfahren Sie diese von Ihrer Bank oder dem ETF-Anbieter direkt.

Bei einer Verschmelzung nimmt das System eine Umbuchung zum Zeitpunkt der Fondszusammenlegung auf den neuen Fonds vor.
  justETF: Ausbuchung eines inaktiven ETFs wegen Fondsverschmelzung
 
 

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