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| Indice | JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
| Axe d’investissement | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,04% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,73% |
| Date de création/début du négoce | 9. September 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US78009PEH01 | 1,05% |
| US74762EAK82 | 1,04% |
| Sonstige | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Banque | Évaluation | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
| 0,99€ | 2934 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
| 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* | |
| 9,95€ | 1557 | Zum Angebot* | |
| 6,15€ | 1176 | Zum Angebot* |
| Année en cours | -4,21% |
| 1 mois | -0,49% |
| 3 mois | +1,14% |
| 6 mois | +3,23% |
| 1 an | -4,78% |
| 3 ans | +4,50% |
| 5 ans | +3,03% |
| Depuis la création (MAX) | +2,02% |
| 2024 | +8,61% |
| 2023 | +4,85% |
| 2022 | -10,79% |
| 2021 | +6,43% |
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,01% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,37 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,37 | 4,55% |
| 2024 | EUR 3,88 | 5,41% |
| 2023 | EUR 2,93 | 4,11% |
| 2022 | EUR 2,97 | 3,57% |
| 2021 | EUR 5,63 | 6,73% |
| Volatilité 1 an | 8,73% |
| Volatilité 3 ans | 9,13% |
| Volatilité 5 ans | 9,78% |
| Rendement par risque 1 an | -0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,00% |
| Perte maximale depuis la création | -13,00% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JIBG | JIBG LN JIBGGBIV | JIBG.L JIBGGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JIGB | JIGB SW JIGBUSIV | JIGB.S JIGBUSiv.P |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 504 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 596 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 183 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 374 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 246 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |