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ETF Profil
Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
ISIN LU1571051751
|WKN LYX0WF
|Ticker FLTD
TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 40 Mio.
Auflagedatum
6. April 2017
Übersicht
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Beschreibung
Der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist bildet den Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 Index nach. Der Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 Index bietet Zugang zu variabel verzinsten, auf den USD lautenden Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes. Laufzeit: 2-7 Jahre. Rating: Investment Grade
Dokumente
Chart
Warum europäischer Rüstungs-ETF eine Überlegung wert istBasisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, 5-7 |
| Fondsgröße | EUR 40 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Rating | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99€ | 2934 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1523 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1625 | Zum Angebot* | |
 | 9,95€ | 1557 | Zum Angebot* | |
 | 6,15€ | 1176 | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 12/2025; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Ordergebühr 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +0.57% |
| 1 month | +0.24% |
| 3 months | -0.95% |
| 6 months | +0.37% |
| 1 year | -0.09% |
| 3 years | +9.19% |
| 5 years | +17.81% |
| Since inception (MAX) | - |
| 2024 | +7.47% |
| 2023 | +8.52% |
| 2022 | -7.11% |
| 2021 | +6.97% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,75% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 2,55 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,55 | 2,69% |
| 2022 | EUR 2,55 | 2,89% |
| 2021 | EUR 0,68 | 0,83% |
| 2020 | EUR 1,01 | 1,14% |
| 2019 | EUR 2,73 | 3,18% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 9.82% |
| Volatility 3 years | 7.79% |
| Volatility 5 years | 7.33% |
| Return per risk 1 year | -0.01 |
| Return per risk 3 years | 0.38 |
| Return per risk 5 years | 0.45 |
| Maximum drawdown 1 year | - |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | - |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLTD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SWIM | SWIM LN SWIMIV | SWIM.L SWIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | BUOY | BUOY LN BUOYIV | BUOY.L BUOYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BUOY | BUOY SW BUOYCHIV | BUOY.S BUOYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.608 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist hat die WKN LYX0WF.
Wie lautet die ISIN des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist hat die ISIN LU1571051751.
Wieviel kostet der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist?
Die Fondsgröße des Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist beträgt 40m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.