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| Index | MSCI Emerging Markets Asia |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik |
| Fondsgröße | EUR 638 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,20% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Mai 2011 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
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| Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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| Lfd. Jahr | +16,59% |
| 1 Monat | -1,25% |
| 3 Monate | +9,85% |
| 6 Monate | +16,80% |
| 1 Jahr | +16,11% |
| 3 Jahre | +38,53% |
| 5 Jahre | +26,62% |
| Seit Auflage (MAX) | +147,94% |
| 2024 | +19,04% |
| 2023 | +3,84% |
| 2022 | -16,37% |
| 2021 | +2,52% |
| Volatilität 1 Jahr | 17,20% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,52% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,59% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,96% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,96% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,86% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,19% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XPAM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAASU | IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | AASU | AASU FP IAASU | AASU.PA IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | AASG | AASG LN IAASU | AASG.L IAASUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | AASU | AASU LN IAASU | AASU.L IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | AASU | AASU SW IAASU | AASU.S IAASU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 4.272 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 1.206 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 1.054 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |