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Index | iBoxx® USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Asien-Pazifik, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 204 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. November 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc).
US44891CCQ42 | 0,94% |
US44891CCR25 | 0,91% |
US872898AA96 | 0,75% |
XS2140531950 | 0,72% |
XS2225790315 | 0,71% |
USG8850LAC49 | 0,68% |
US872898AC52 | 0,67% |
XS2381043350 | 0,67% |
USG8450LAJ38 | 0,63% |
US01609WAT99 | 0,61% |
Cayman Islands | 17,28% |
British Virgin Islands | 16,33% |
Hongkong | 10,75% |
Südkorea | 4,20% |
Sonstige | 51,44% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +3,23% |
1 Monat | +0,45% |
3 Monate | +2,28% |
6 Monate | +4,92% |
1 Jahr | +6,67% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,36% |
2023 | +3,33% |
2022 | -5,41% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 5,91% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ASIGN MM | ASIGN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | ASIG | ASIG NA | ASIG.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | ASID | ASID SE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | 45 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Sampling |