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Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 46 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
US91282CAE12 | 2,43% |
US912828ZQ64 | 1,98% |
US91282CAV37 | 1,94% |
US91282CBL46 | 1,79% |
US912828X885 | 1,68% |
US9128286B18 | 1,63% |
US91282CBB63 | 1,59% |
US9128284V99 | 1,57% |
US9128283W81 | 1,57% |
US9128284N73 | 1,52% |
USA | 53,95% |
Sonstige | 46,05% |
Sonstige | 99,91% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +1,28% |
1 Monat | +0,75% |
3 Monate | -0,63% |
6 Monate | +1,64% |
1 Jahr | +1,60% |
3 Jahre | +3,20% |
5 Jahre | +4,34% |
Seit Auflage (MAX) | +7,10% |
2023 | +0,72% |
2022 | -3,94% |
2021 | +5,68% |
2020 | -2,15% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,68 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,68 | 2,66% |
2023 | EUR 0,51 | 1,97% |
2022 | EUR 0,29 | 1,07% |
2021 | EUR 0,25 | 0,97% |
2020 | EUR 0,46 | 1,73% |
Volatilität 1 Jahr | 8,06% |
Volatilität 3 Jahre | 9,55% |
Volatilität 5 Jahre | 8,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,18% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPP3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRS5 | TRS5 IM INSPP3E | TRS5 .MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | TRS5 | TRS5 LN INSPP3 | TRS5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPP3 | SPP3 GY INSPP3E | SPP3.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 142 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Acc | 2 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 1 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |