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Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163M45, WKN A143JN

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt.

 

Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Bond (1)

Anleihen (378) USA (61) Staatsanleihen (37) Alle Laufzeiten (8)

Aktueller Kurs

EUR 24,37
XETRA
27.03.20
21,32 52 Wochen Tief/Hoch 24,87
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Risiko

EUR 263 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,94% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Februar 2016
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-4,62%
Dauer der Verlustperiode 31 Monate

Kosten

0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Rendite

1 Jahr: 15,41%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
9,56% 8,87% 5,66% -10,10% -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,19% 7,91% 5,94% 15,41% 15,40%
 

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Beschreibung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 263 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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