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Index | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Inflationsgeschützte Anleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 33 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. April 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 46,57% |
Großbritannien | 11,80% |
Frankreich | 10,64% |
Italien | 6,01% |
Sonstige | 24,98% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +0,09% |
1 Monat | -0,84% |
3 Monate | -0,34% |
6 Monate | +4,62% |
1 Jahr | +4,53% |
3 Jahre | +3,46% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,46% |
2023 | +7,19% |
2022 | -11,12% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,08 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,08 | 0,72% |
2023 | EUR 0,08 | 0,74% |
2022 | EUR 0,06 | 0,47% |
Volatilität 1 Jahr | 8,65% |
Volatilität 3 Jahre | 10,96% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GISG | GISG LN GISGEUIV | GISG.L GISGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 75 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 21 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |