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Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 71 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,08% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0224364 | 4,52% |
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US01F0206387 | 0,19% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -1,26% |
1 Monat | -1,77% |
3 Monate | -1,28% |
6 Monate | +5,92% |
1 Jahr | +4,06% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -9,61% |
2023 | +8,26% |
2022 | -17,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,60% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,30 | 2,64% |
2023 | EUR 1,30 | 2,71% |
2022 | EUR 1,08 | 1,81% |
Volatilität 1 Jahr | 8,53% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.166 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 80 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |