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Fondsgröße | EUR 916 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,93% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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UBS SIMA CF | 16,70% |
SIAT IMMOBIL STK CF | 6,02% |
CS RE LIVINGPLUS CF | 5,18% |
UBS ANFOS CF | 5,09% |
CH0100778445 | 4,14% |
CH0124238004 | 3,92% |
CH0293784861 | 3,58% |
CH0009778769 | 3,31% |
LA FONCIERE UT CF | 3,23% |
CH0014420852 | 3,12% |
Schweiz | 44,86% |
Sonstige | 55,14% |
Finanzdienstleistungen | 5,99% |
Sonstige | 94,01% |
Lfd. Jahr | +3,23% |
1 Monat | +7,60% |
3 Monate | +1,12% |
6 Monate | -1,23% |
1 Jahr | +7,20% |
3 Jahre | +6,85% |
5 Jahre | +43,15% |
Seit Auflage (MAX) | +190,33% |
2022 | -12,12% |
2021 | +12,08% |
2020 | +11,31% |
2019 | +24,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,13 | 1,51% |
2022 | EUR 0,13 | 1,35% |
2021 | EUR 0,19 | 2,13% |
2020 | EUR 0,21 | 2,55% |
2019 | EUR 0,21 | 3,01% |
Volatilität 1 Jahr | 12,56% |
Volatilität 3 Jahre | 13,21% |
Volatilität 5 Jahre | 13,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,41% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |