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Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF ISIN DE000ETFL425, WKN ETFL42

 
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Strategie und aktueller Kurs des Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Deutsche Börse EUROGOV® France (Kurs-) Index bietet Zugang zu französischen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.

 

Deutsche Börse EUROGOV® France (1)

Anleihen (353) Frankreich (2) Staatsanleihen (2) Alle Laufzeiten (2)

Aktueller Kurs

EUR 99,89
XETRA
19.09.19
97,94 52 Wochen Tief/Hoch 101,44
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF

Risiko

EUR 3 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,74% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 24. Januar 2011
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-2,70%
Dauer der Verlustperiode 29 Monate

Kosten

0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Kursindex
Swap Counterparty
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream|DekaBank Deutsche Girozentrale
 
 
 

Wertentwicklung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 3,43%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
2,99% 0,32% 0,02% 2,02% 0,55%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,83% 0,59% 2,11% 3,43% 2,42%
 

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Beschreibung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF

Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Frankreich. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 3 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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