iShares France Government Bond UCITS ETF ISIN IE00B7LGZ558, WKN A1JXZF

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares France Government Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Treasury France Index bietet Zugang zu französischen Staatsanleihen in Euro.

 

Bloomberg Euro Treasury France (1)

Anleihen (434) Frankreich (2) Staatsanleihen (2) Alle Laufzeiten (2)
Aktueller Kurs
EUR 156,77
Letzter Kurs
21.10.21
155,44 52 Wochen Tief/Hoch 164,75
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares France Government Bond UCITS ETF

Risiko
EUR 119 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,43% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Mai 2012
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares France Government Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares France Government Bond UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 49
30,43%
FRENCH REPUBLIC 4.500% 2041-04-25
3,65%
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25
3,25%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.500% 2031-05-25
3,24%
FRENCH REPUBLIC 2.750% 2027-10-25
3,14%
FRENCH REPUBLIC 5.750% 2032-10-25
3,05%
FRENCH REPUBLIC 3.500% 2026-04-25
2,91%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-05-25
2,87%
FRENCH REPUBLIC 5.500% 2029-04-25
2,86%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
2,77%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
2,69%
Länder
Frankreich
97,64%
Sonstige
2,36%
Sektoren
Sonstige
99,93%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares France Government Bond UCITS ETF

Der iShares France Government Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Frankreich. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares France Government Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 119 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares France Government Bond UCITS ETF

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares France Government Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr - Premium-Funktion
2019 EUR 0,20
2018 EUR 0,25
2017 EUR 0,03
2016 EUR 0,23
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Börsennotierungen des iShares France Government Bond UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.