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BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)
ISIN ES0105336038
|WKN A0KFDK
|Ticker BBVAI
TER
0,38% p.a.
Politica di distribuzione
Ausschüttend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 150 mln
Data di lancio
23. Juni 2006
Partecipazioni
35
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) bildet den IBEX 35 Index nach. Der IBEX 35 Index bietet Zugang zu den 35 größten spanischen Aktien.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | IBEX 35 |
| Focus di investimento | Aktien, Spanien |
| Dimensione del fondo | EUR 150 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,98% |
| Data di lancio/ quotazione | 23. Juni 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Spanien |
| Emittente | BBVA |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BBVA, S.A. |
| Gestore | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
| Banca depositaria | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| Società di Revisione | KPMG Auditores, S.L. |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nicht bekannt |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Nicht bekannt |
| Regno Unito | Kein UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 35
75,55%
| Iberdrola SA | 15,98% |
| Banco Santander SA | 10,79% |
| Industria de Diseño Textil SA | 10,75% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7,84% |
| CaixaBank SA | 6,72% |
| Cellnex Telecom SA | 5,08% |
| Amadeus IT Group SA | 5,06% |
| Repsol SA | 4,71% |
| Telefónica SA | 4,54% |
| FERROVIAL SA | 4,08% |
Paesi
| Spanien | 98,08% |
| Luxemburg | 1,11% |
| Sonstige | 0,81% |
Settori
| Finanzdienstleistungen | 27,13% |
| Versorger | 24,51% |
| Industrie | 12,37% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,83% |
| Sonstige | 25,16% |
Al 30.12.2022
Commissioni d'ordine
Hier findest du Informationen zu verschiedenen Brokern, bei denen du ETFs handeln kannst. Wähle den gewünschten Orderbetrag aus, um die dabei anfallenden Gebühren bei den einzelnen Brokern zu vergleichen.
Volume dell'ordine:
| Broker | Classifica | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,99 € | 3043 | Zum Angebot** | |
 | 0,00 € | 1871 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 2280 | Zum Angebot* | |
 | 9,95 € | 1555 | Zum Angebot* | |
 | 6,15 € | 1229 | Zum Angebot* |
Fonte: Ricerca di justETF; al 3/2026. Le offerte sono ordinate come segue: 1. Classifica 2. Commissione d'ordine 3. Numero di PAC con gli ETF. Oltre alle commissioni addebitate dai broker online, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Le commissioni indicate non includono quindi gli spread di mercato standard, le commissioni, i costi dei prodotti e le commissioni di terzi. Attenzione: non possiamo garantire che i contenuti siano completi, corretti e accurati. Fanno fede le informazioni riportate sui siti web dei broker online. Gli investimenti in titoli comportano dei rischi.
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,09% |
| 1 mese | -3,71% |
| 3 mesi | +4,51% |
| 6 mesi | +15,77% |
| 1 anno | +37,62% |
| 3 anni | +93,97% |
| 5 anni | +111,28% |
| Dal lancio (MAX) | +148,55% |
| 2025 | +52,19% |
| 2024 | +14,93% |
| 2023 | +22,80% |
| 2022 | -5,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,82% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,49 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,49 | 3,82% |
| 2025 | EUR 0,32 | 2,71% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,96% |
| 2019 | EUR 0,33 | 3,86% |
| 2016 | EUR 0,13 | 1,35% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,98% |
| Volatilità a 3 anni | 14,80% |
| Volatilità a 5 anni | 15,92% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,22 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,67 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,39% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -54,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | 300 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 189 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di BBVAI?
Il nome di BBVAI è BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Qual è il ticker di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Il ticker di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) è BBVAI.
Qual è l'ISIN di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
L'ISIN di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) è ES0105336038.
Quali sono i costi di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) è pari a 0,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) paga dividendi?
Sì, BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati halbjährlich per BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Qual è la dimensione del fondo di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
La dimensione del fondo di BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) è di 150 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.