TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
15 Mio.
Positionen
1.488
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Kurs
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Beschreibung
Der JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) bildet den Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Index nach. Der Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Index bietet Zugang zu Unternehmen aus dem Small-Cap-Segment des US-Aktienmarkts.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,51% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. August 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Nicht bekannt | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.488
3,56%
| ARES MANAGEMENT | 0,41% |
| JABIL INC | 0,40% |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES CL A ORD | 0,40% |
| BUILDERS FIRSTSOURCE ORD | 0,37% |
| RELIANCE STEEL ORD | 0,37% |
| AXON ENTERPRISE INC | 0,34% |
| DRAFTKINGS ORD A | 0,33% |
| DECKERS OUTDOOR ORD | 0,32% |
| VERTIV HOLDINGS ORD A | 0,31% |
| CARLISLE COMPANIES ORD | 0,31% |
Länder
| USA | 94,37% |
| Bermuda-Inseln | 1,21% |
| Sonstige | 4,42% |
Sektoren
| Industrie | 19,29% |
| Finanzdienstleistungen | 14,57% |
| Technologie | 14,32% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,80% |
| Sonstige | 39,02% |
Stand: 29.09.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,19% |
| 1 Monat | +6,36% |
| 3 Monate | -3,26% |
| 6 Monate | +2,09% |
| 1 Jahr | -2,24% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -7,27% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,99% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,22 | 0,96% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,51% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,76% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | BBDS | BBDS LN BBSDGBIV | BBDS.L BBSDGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBSD | BBSD LN BBSDUSIV | BBSD.L BBSDUSiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 5 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
Der JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) hat die WKN A3DQ09.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
Der JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) hat die ISIN IE0001O84583.
Wieviel kostet der JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
Die Fondsgröße des JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) beträgt 15m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.