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Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing.
TWN SEMICONT MAN ORD | 8,25% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,59% |
HDFC BANK ORD A | 1,42% |
PINDUODUO ADR -A | 1,31% |
INFOSYS ORD AU | 1,20% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,95% |
MEDIATEK INC ORD | 0,79% |
AL RAJHI BANK ORD | 0,75% |
MEITUAN DIANPING | 0,73% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY ORD | 0,66% |
Finanzdienstleistungen | 26,54% |
Technologie | 21,02% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,48% |
Grundstoffe | 6,93% |
Sonstige | 33,03% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +3,43% |
1 Monat | +1,31% |
3 Monate | +4,83% |
6 Monate | +4,68% |
1 Jahr | +8,92% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,36% |
2023 | +4,76% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,11 | 2,15% |
2023 | EUR 0,12 | 2,39% |
Volatilität 1 Jahr | 10,43% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -8,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | V3ML | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3ML | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3ML | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | V3ML | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | V3ML GY IV3MLEUR | V3ML.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3ML | V3ML NA IV3MLEUR | V3ML.AS | |
London Stock Exchange | GBP | V3MM | V3MM LN IV3MMGBP | V3MM.L | |
London Stock Exchange | USD | V3ML | V3ML LN IV3MLUSD | V3ML.L |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 15 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |