iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ISIN IE00BDFK1573, WKN A2JE39

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Aktueller Kurs
EUR 4,84
Letzter Kurs
04.07.22
4,77 52 Wochen Tief/Hoch 5,09
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der ICE US Treasury 1-3 (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Währungsgesichert in Euro (EUR). Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

 

ICE US Treasury 1-3 (EUR Hedged) (1)

Anleihen (534) USA (82) Staatsanleihen (54) 0-3 (19)
 

Risiko und Kosten des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Risiko
EUR 1.396 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 6,37% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 10. April 2018
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
33,70%
UNITED STATES TREASURY 2.125% 2024-03-31
4,40%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.250% 2024-04-30
3,83%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 5 YEAR 2.875% 2023-09-30
3,81%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 2.125% 2023-11-30
3,46%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.5% 2023-10-31
3,40%
UNITED STATES OF AMERICA 2.250% 2024-11-15
3,13%
US91282CCC38
3,06%
UNITED STATES OF AMERICA 2.500% 2023-08-15
2,93%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2024-01-15
2,91%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 0.125% 2023-12-15
2,77%
Länder
USA
81,14%
Sektoren
Sonstige
99,82%
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ist ein sehr großer ETF mit 1.396 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
6,37% 4,01% -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,77 -0,32 -

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