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State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE000FJJZA01
|Ticker QUS5
TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 627 M
Date de création
6 December 2024
Positions
100
Aperçu
Description
The State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) seeks to track the S&P 500 Quality FCF Aristocrats index. The S&P Developed Quality FCF Aristocrats index tracks US stocks which are selected according to the quality factor strategy.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Quality FCF Aristocrats |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Fundamental/Quality |
| Taille du fonds | EUR 627 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.30% |
| Date de création/début du négoce | 6 December 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
45.32%
| Alphabet, Inc. C | 6.27% |
| Apple | 5.06% |
| NVIDIA Corp. | 4.63% |
| Broadcom Inc. | 4.57% |
| Visa, Inc. | 4.50% |
| Meta Platforms | 4.46% |
| Mastercard, Inc. | 4.43% |
| AbbVie, Inc. | 4.27% |
| Microsoft | 3.70% |
| Johnson & Johnson | 3.43% |
Pays
| United States | 96.47% |
| Other | 3.53% |
Secteurs
| Technology | 45.09% |
| Health Care | 16.52% |
| Telecommunication | 11.07% |
| Consumer Staples | 7.67% |
| Other | 19.65% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,96% |
| 1 mois | -0,81% |
| 3 mois | -4,10% |
| 6 mois | -1,21% |
| 1 an | +20,61% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,15% |
| 2025 | +6,30% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,30% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,55 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QUS5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QUS5 | QUS5 LN | QUS5.L INQUS5.IV | Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | QUS5 | |||
| XETRA | EUR | QUS5 | QUS5 GY | QUS5.DE INQUS5E.IV | Deutsche Borse (Xetra) |
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Frequently asked questions
What is the name of QUS5?
The name of QUS5 is State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
What is the ticker of State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The primary ticker of State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is QUS5.
What is the ISIN of State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The ISIN of State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is IE000FJJZA01.
What are the costs of State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) paying dividends?
State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The fund size of State Street SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is 627m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.