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ETF Profil
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis
ISIN IE000H3AH951
|WKN A40EWU
|Ticker CSYZ
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 181 Mio.
Auflagedatum
26. August 2024
Positionen
303
Übersicht
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Beschreibung
Der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis bildet den FTSE EPRA Nareit Developed Green Index nach. Der FTSE EPRA Nareit Developed Green Index bietet Zugang zu Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit. Die Titelgewichtung erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (Umweltzertifikate und Energieverbrauch).
Dokumente
Chart
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Basics
Data
| Index | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
| Investment focus | Immobilien, Welt |
| Fund size | EUR 181 m |
| Total expense ratio | 0,25% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Ja |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 11,12% |
| Inception/ Listing Date | 26. August 2024 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Public Limited Company |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Ernst & Young Ireland |
| Fiscal Year End | 31. Dezember |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | Nicht bekannt |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 303
38,97%
| Equinix | 6,18% |
| Realty Income | 6,06% |
| Welltower | 5,46% |
| Simon Property Group | 4,88% |
| Prologis, Inc. | 4,32% |
| Public Storage | 3,15% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 2,65% |
| Healthpeak Properties, Inc. | 2,39% |
| EastGroup Properties | 1,99% |
| VICI Properties | 1,89% |
Sectors
| Immobilien | 95,54% |
| Gesundheitswesen | 0,14% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02% |
| Technologie | 0,01% |
| Sonstige | 4,29% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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| | 1,00 € | 2624 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +13.13% |
| 1 month | +2.17% |
| 3 months | +6.07% |
| 6 months | +9.85% |
| 1 year | +15.43% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +7.63% |
| 2025 | -4.25% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,84% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 3,15 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,15 | 3,17% |
| 2025 | EUR 3,24 | 3,02% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 11.12% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.39 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -8.33% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -18.15% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GREIT | GREITEIV | GREITEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREITUIV | GREITUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSYZ | GREITEIV | GREITEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.067 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 838 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 415 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc | 370 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis?
Der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis hat die WKN A40EWU.
Wie lautet die ISIN des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis?
Der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis hat die ISIN IE000H3AH951.
Wieviel kostet der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis?
Die Fondsgröße des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis beträgt 181m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.