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TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 1 m
Inception Date
15 March 2023
Holdings
354
Aperçu
Description
The Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc seeks to track the Solactive Paris Aware Global Government index. The Solactive Paris Aware Global Government index tracks government bonds issued by countries worldwide. The index targets a 14% reduction in carbon intensity compared to the investment universe and an annual decarbonisation of 7%. All maturities are included. Rating: Investment grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Paris Aware Global Government |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.11% |
| Date de création/début du négoce | 15 March 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 January |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 354 au total
9.90%
| FR0014012II5 | 1.00% |
| FR001400QMF9 | 1.00% |
| GB00B1VWPJ53 | 0.99% |
| GB00BSQNRC93 | 0.99% |
| FR0000187635 | 0.99% |
| IT0005561888 | 0.99% |
| GB00BPSNB460 | 0.99% |
| FR001400L834 | 0.99% |
| IT0003256820 | 0.98% |
| ES0000012O59 | 0.98% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 97.27% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,72% |
| 1 mois | +1,25% |
| 3 mois | +1,49% |
| 6 mois | +1,34% |
| 1 an | -1,42% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,95% |
| 2025 | -1,86% |
| 2024 | +0,06% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.56% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.15 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.15 | 3.39% |
| 2025 | EUR 0.16 | 3.46% |
| 2024 | EUR 0.08 | 1.78% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,10% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,23 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FFGG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGGB | FGGB IM FGGBEUIV | FGGB.MI FGGBEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FGGB | FGGB LN FGGBUSIV | FGGB.L FGGBUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | FGGP | FGGP LN FGGPGBIV | FGGP.L FGGPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| SIX Swiss Exchange | USD | FGGB | FGGB SW FGGBUSIV | FGGB.S FGGBUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FFGG | FFGG GY FGGBEUIV | FFGG.DE FGGBEURINAV=SOLA | RBC Europe |
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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| HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 62 | 0.15% p.a. | Accumulating | Sampling |
| HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | 28 | 0.10% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Dist | 14 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of FGGB?
The name of FGGB is Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
What is the ticker of Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
The primary ticker of Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc is FGGB.
What is the ISIN of Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
The ISIN of Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc is IE000IF0HTJ9.
What are the costs of Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
The total expense ratio (TER) of Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc amounts to 0.20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
The fund size of Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.