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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juli 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Schneider Electric | 6,87% |
Nestle | 4,69% |
Diageo | 4,28% |
LOreal | 4,17% |
Deutsche Borse | 3,54% |
ASML Holding | 3,37% |
Barclays | 2,97% |
TotalEnergies | 2,62% |
GSK | 2,43% |
Swiss Re | 2,16% |
Großbritannien | 21,17% |
Frankreich | 17,79% |
Schweiz | 14,34% |
Deutschland | 13,64% |
Sonstige | 33,06% |
Finanzdienstleistungen | 23,14% |
Basiskonsumgüter | 18,90% |
Industrie | 13,58% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,83% |
Sonstige | 35,55% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +4,07% |
1 Monat | -0,41% |
3 Monate | +6,27% |
6 Monate | +13,09% |
1 Jahr | +6,58% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +22,13% |
2023 | +13,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,61% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,09 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,09 | 0,64% |
2023 | EUR 0,09 | 0,68% |
Volatilität 1 Jahr | 9,72% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H4Z5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HSES | HSES LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSED | HSED LN |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR | 43 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |