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SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF ISIN IE00B41RYL63, WKN A1JJTM

 
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Strategie und aktueller Kurs des SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Anleihen, die in Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Der Index beinhaltet Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und besicherte Anleihen. Restlaufzeit: mindestens 1 Jahr. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond (2)

Anleihen (380) Europa (126) Aggregat (4) Alle Laufzeiten (3)

Aktueller Kurs

EUR 63,04
XETRA
25.05.20
61,43 52 Wochen Tief/Hoch 65,23
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Risiko

EUR 518 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,48% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Mai 2011

Kosten

0,17% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank GmbH
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 2,49%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-0,28% 5,88% 0,27% 0,50% 3,13%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,83% -2,52% -0,98% 2,49% 6,91%
 

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Beschreibung des SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Der SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF investiert in eine Mischung aus Anleihenarten (hauptsächlich Staats- und Unternehmensanleihen) mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,17% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF ist ein großer ETF mit 518 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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