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Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF ISIN IE00B435BG20, WKN A0YHMP

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Anlagestrategie

Der S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples (Net Total Return) Index bietet Zugang zum Basiskonsumgüter Sektor der USA. Einzelne Aktien haben ein maximales Gewicht von 20%.

 

S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples (0)

Aktien (967) USA (172) Basiskonsumgüter (3)

Aktueller Kurs

EUR 390,37
Letzter Kurs
23.08.19
301,81 52 Wochen Tief/Hoch 392,33
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Risiko

EUR 53 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 14,30% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 16. Dezember 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-14,07%
Dauer der Verlustperiode 13 Monate

Kosten

0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Source
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope - No Tax

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 19,51%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
24,27% -4,68% -0,95% 8,07% 17,57%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
2,10% 5,70% 14,13% 19,51% 20,01%
 

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Beschreibung des Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Der Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Basiskonsumgüter, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 53 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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