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HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD ISIN IE00B5LJZQ16, WKN A1JCM1

 
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Strategie und aktueller Kurs des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Anlagestrategie

Der MSCI Russia Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Die maximale Gewichtung des größten Indexbestandteils beträgt 30% bei allen anderen Bestandteilen 20% (Überprüfung vierteljährlich oder bei Erreichen von 35%).

 

MSCI Russia Capped (1)

Aktien (1046) Russland (5)
Aktueller Kurs
EUR 9,00
Letzter Kurs
04.08.20
6,46 52 Wochen Tief/Hoch 13,54
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Risiko
EUR 105 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 40,39% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Juli 2011
Kosten
0,60% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter HSBC ETF
Administrator HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Investment Advisor HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Depotbank HSBC France, Dublin Branch
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

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Beschreibung des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD investiert in Aktien mit Fokus Russland. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,60% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD hat ein Fondsvolumen von 105 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

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Ausschüttungen des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,56
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,56 Premium-Funktion
2019 EUR 0,54
2018 EUR 0,35
2017 EUR 0,31
2016 EUR 0,26
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Börsennotierungen des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD

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