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iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B5V94313, WKN A1JXZG

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Euro Treasury Germany Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen in Euro.

 

Bloomberg Barclays Euro Treasury Germany (1)

Anleihen (358) Deutschland (25) Staatsanleihen (20) Alle Laufzeiten (5)

Aktueller Kurs

EUR 146,74
XETRA
21.11.19
139,82 52 Wochen Tief/Hoch 151,88
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko

EUR 231 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,53% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 8. Mai 2012
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-5,38%
Dauer der Verlustperiode 33 Monate

Kosten

0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Blackrock Advisor (UK) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Rendite

1 Jahr: 5,01%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
4,18% 2,22% -1,53% 3,77% 0,15%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,31% -2,80% 1,95% 5,01% 5,17%
 

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Beschreibung des iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 231 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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