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iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ISIN DE0006289465, WKN 628946

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Anlagestrategie

Der eb.rexx® Government Germany Index bietet Zugang zu den 25 größten und liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds Plattform gehandelt werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

eb.rexx® Government Germany (1)

Anleihen (353) Deutschland (27) Staatsanleihen (22) Alle Laufzeiten (5)

Aktueller Kurs

EUR 142,18
NAV
20.09.19
138,20 52 Wochen Tief/Hoch 143,90
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Risiko

EUR 284 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,75% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 4. Februar 2003
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-4,15%
Dauer der Verlustperiode 33 Monate

Kosten

0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 0,95%
Vergleich (Anleihen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Rendite

1 Jahr: 3,24%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
2,35% 1,00% -1,17% 2,44% 0,39%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,75% 0,53% 1,54% 3,24% 1,52%
 

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Beschreibung des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 284 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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