iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) ISIN DE0006289465, WKN 628946

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Aktueller Kurs
EUR 136,29
XETRA
24.01.22
135,75 52 Wochen Tief/Hoch 140,13
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der eb.rexx® Government Germany Index bietet Zugang zu den 25 größten und liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds Plattform gehandelt werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

eb.rexx® Government Germany (1)

Anleihen (438) Deutschland (17) Staatsanleihen (14) Alle Laufzeiten (4)
 

Risiko und Kosten des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Risiko
EUR 179 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 1,67% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 4. Februar 2003
Kosten
0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
47,53%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 5.500% 2031-01-04
5,35%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.250% 2027-02-15
5,09%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-02-15
4,96%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.500% 2027-08-15
4,95%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2026-02-15
4,93%
EURO 10 YEAR BENCHMARK 0.000% 2026-08-15
4,71%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2025-08-15
4,54%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
4,38%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
4,33%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2028-02-15
4,29%
Länder
Deutschland
99,89%
Sektoren
Sonstige
99,89%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 179 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 11 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).
 

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Renditen des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,92
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,92 Premium-Funktion
2021 EUR 0,92
2020 EUR 0,78
2019 EUR 1,03
2018 EUR 1,07
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.