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Index | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik, Dividenden |
Fondsgröße | EUR 170 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 6,17% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 5,17% |
PetroChina Co., Ltd. | 4,03% |
CK Infrastructure Holdings Ltd. | 3,70% |
China Resources Land Ltd. | 3,60% |
Swire Properties | 3,54% |
Bosideng Intl Holdings | 3,50% |
The Hong Kong & China Gas Co., Ltd. | 3,19% |
APA Group | 2,73% |
ENN Energy Holdings Ltd. | 2,73% |
Finanzdienstleistungen | 25,08% |
Immobilien | 13,99% |
Versorger | 12,80% |
Gesundheitswesen | 11,59% |
Sonstige | 36,54% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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0,99€ | 2592 | Zum Angebot* | ||
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Lfd. Jahr | +12,65% |
1 Monat | +4,22% |
3 Monate | +7,03% |
6 Monate | +6,64% |
1 Jahr | +17,98% |
3 Jahre | +15,67% |
5 Jahre | +17,25% |
Seit Auflage (MAX) | +90,24% |
2023 | +11,58% |
2022 | -10,41% |
2021 | +11,34% |
2020 | -8,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,30 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,30 | 3,37% |
2023 | EUR 1,18 | 3,16% |
2022 | EUR 1,35 | 3,14% |
2021 | EUR 1,21 | 3,04% |
2020 | EUR 1,21 | 2,69% |
Volatilität 1 Jahr | 14,52% |
Volatilität 3 Jahre | 14,19% |
Volatilität 5 Jahre | 14,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPRA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PADV | PADV IM INZPRAE | PADV.MI INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | ASDV | ASDV LN INZPRAU | ASDV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | PADV | PADV LN INZPRAP | PADV.L INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | PADV | PADV SE INZPRAC | PADV.S INZPRAC.ivOQ | Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRA | ZPRA GY INZPRAE | ZPRA.DE INZPRAC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 388 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 302 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 24 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |