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Fondsgröße | EUR 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 3,47% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST. | 2,84% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2,84% |
TOTALENERGIES SE | 2,83% |
UNICREDIT SPA | 2,11% |
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 1,75% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,74% |
NIPPON YUSEN KK | 1,67% |
MITSUI O.S.K.LINES LTD | 1,54% |
KIA CORPORATION ORD | 1,53% |
Finanzdienstleistungen | 34,86% |
Energie | 17,10% |
Industrie | 11,15% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,12% |
Sonstige | 25,77% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +4,22% |
1 Monat | +1,85% |
3 Monate | +6,21% |
6 Monate | +5,82% |
1 Jahr | +16,43% |
3 Jahre | +21,78% |
5 Jahre | +25,70% |
Seit Auflage (MAX) | +50,52% |
2023 | +12,93% |
2022 | -1,88% |
2021 | +18,62% |
2020 | -13,83% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,22 | 6,02% |
2023 | EUR 2,22 | 6,03% |
2022 | EUR 2,04 | 5,15% |
2021 | EUR 1,49 | 4,30% |
2020 | EUR 1,19 | 2,86% |
Volatilität 1 Jahr | 10,92% |
Volatilität 3 Jahre | 11,96% |
Volatilität 5 Jahre | 15,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,57 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,76% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,74% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GINC | GINC LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | GINC LN IFGBL | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Acc | 4 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |