Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BDD48R20, WKN A2JCCL

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautenden Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Laufzeit: 1-3 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3 (1)

Anleihen (434) Welt (148) Unternehmensanleihen (100) 0-3 (10)
Aktueller Kurs
EUR 44,32
XETRA
20.10.21
42,11 52 Wochen Tief/Hoch 44,82
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Risiko
EUR 239 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,30% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 22. Mai 2018
Kosten
0,09% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.402
3,55%
BANK OF AMERICA CORP FRN + 3.004% 2023-12-20
0,66%
BANK OF AMERICA CORPORATION 3.300% 2023-01-11
0,49%
ABBVIE INC 2.300% 2022-11-21
0,34%
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 3.875% 2023-09-12
0,31%
WELLS FARGO & CO 3.750% 2024-01-24
0,31%
BANK OF AMERICA CORPORATION 4.125% 2024-01-22
0,30%
BANK OF AMERICA CORP FRN + 3.550% 2024-03-05
0,29%
MORGAN STANLEY 0.529% 2024-01-25
0,29%
ORACLE CORPORATION 2.500% 2022-10-15
0,28%
BAYER US FINANCE II LLC 3.875% 2023-12-15
0,28%
Länder
USA
60,52%
Großbritannien
5,84%
Kanada
3,87%
Japan
2,77%
Sonstige
27,00%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,93%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing investiert in Unternehmensanleihen mit Fokus Welt. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,09% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 239 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

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Ausschüttungen des Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,53
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,53 Premium-Funktion
2020 EUR 0,91
2019 EUR 1,29
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.