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Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912796Z285 | 2,01% |
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Sonstige | 91,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +2,75% |
1 Monat | -0,40% |
3 Monate | +3,36% |
6 Monate | -0,33% |
1 Jahr | +4,89% |
3 Jahre | +16,37% |
5 Jahre | +16,06% |
Seit Auflage (MAX) | +33,24% |
2023 | +1,40% |
2022 | +7,33% |
2021 | +8,44% |
2020 | -6,34% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,06 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,06 | 4,37% |
2023 | EUR 4,15 | 4,40% |
2022 | EUR 1,13 | 1,27% |
2021 | EUR 0,57 | 0,69% |
2020 | EUR 1,70 | 1,89% |
Volatilität 1 Jahr | 6,54% |
Volatilität 3 Jahre | 7,90% |
Volatilität 5 Jahre | 7,33% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,66 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,62% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,17% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,17% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,17% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPTS LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 142 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |