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Fondsgröße | EUR 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US404280BX62 | 0,91% |
US404280BK42 | 0,79% |
US05964HAF29 | 0,78% |
US404280CT42 | 0,68% |
US539439AQ24 | 0,57% |
US639057AC29 | 0,56% |
US06738EAE59 | 0,50% |
US06738ECE32 | 0,46% |
US404280AH22 | 0,45% |
US251526CS67 | 0,42% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +2,00% |
1 Monat | +1,52% |
3 Monate | +2,43% |
6 Monate | +5,12% |
1 Jahr | +5,79% |
3 Jahre | +3,34% |
5 Jahre | +12,13% |
Seit Auflage (MAX) | +22,34% |
2023 | +4,39% |
2022 | -10,20% |
2021 | +6,73% |
2020 | +0,91% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,72 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,72 | 4,33% |
2023 | EUR 0,70 | 4,14% |
2022 | EUR 0,50 | 2,61% |
2021 | EUR 0,43 | 2,33% |
2020 | EUR 0,55 | 2,91% |
Volatilität 1 Jahr | 9,04% |
Volatilität 3 Jahre | 10,49% |
Volatilität 5 Jahre | 9,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,75% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 961 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |