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Index | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 94 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ES0000012I08 | 0,32% |
US91282CBJ99 | 0,26% |
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IT0005566408 | 0,24% |
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Sonstige | 83,93% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -2,79% |
1 Monat | -1,86% |
3 Monate | -1,02% |
6 Monate | +4,18% |
1 Jahr | -0,50% |
3 Jahre | -13,42% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,94% |
2023 | +4,72% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,40% |
2020 | +4,94% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,57 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,57 | 2,68% |
2023 | EUR 0,51 | 2,44% |
2022 | EUR 0,31 | 1,24% |
2021 | EUR 0,22 | 0,84% |
2020 | EUR 0,31 | 1,24% |
Volatilität 1 Jahr | 8,70% |
Volatilität 3 Jahre | 9,49% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VAGE | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VAGE GY IVAGEEUR | VAGE.DE | |
XETRA | EUR | VAGE | IVAGEEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 602 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |