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Fondsgröße | EUR 83 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Februar 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
APPLE INC | 7,05% |
MICROSOFT CORP | 5,82% |
AMAZON.COM INC | 3,05% |
NVIDIA CORP | 2,79% |
ALPHABET INC A | 2,06% |
ALPHABET INC C | 1,85% |
TESLA INC | 1,84% |
META PLATFORMS INC A | 1,77% |
EXXON MOBIL CORP | 1,27% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,25% |
USA | 96,16% |
Irland | 1,67% |
Sonstige | 2,17% |
Technologie | 30,69% |
Gesundheitswesen | 13,18% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,96% |
Finanzdienstleistungen | 9,95% |
Sonstige | 35,22% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +17,20% |
1 Monat | +6,68% |
3 Monate | +1,76% |
6 Monate | +7,14% |
1 Jahr | +11,49% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +28,97% |
2022 | -14,69% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,19 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,19 | 1,30% |
2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Volatilität 1 Jahr | 15,81% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,29% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.019 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 3.760 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.532 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.446 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 888 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |