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Index | FTSE North America |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika |
Fondsgröße | EUR 1.155 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Juli 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Brown Brothers Harriman & Co. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating.
Microsoft Corp. | 6,51% |
Apple | 5,91% |
NVIDIA Corp. | 5,49% |
Amazon.com, Inc. | 3,35% |
Meta Platforms | 2,18% |
Alphabet, Inc. A | 2,16% |
Alphabet, Inc. C | 1,84% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,59% |
Eli Lilly & Co. | 1,46% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,23% |
USA | 91,93% |
Kanada | 3,49% |
Irland | 1,49% |
Sonstige | 3,09% |
Technologie | 32,20% |
Finanzdienstleistungen | 11,80% |
Gesundheitswesen | 11,39% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,70% |
Sonstige | 34,91% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +16,29% |
1 Monat | -1,35% |
3 Monate | +6,61% |
6 Monate | +11,91% |
1 Jahr | +22,57% |
3 Jahre | +35,36% |
5 Jahre | +95,39% |
Seit Auflage (MAX) | +96,26% |
2023 | +21,81% |
2022 | -14,26% |
2021 | +37,14% |
2020 | +9,59% |
Volatilität 1 Jahr | 11,82% |
Volatilität 3 Jahre | 17,86% |
Volatilität 5 Jahre | 21,62% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,90 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,33% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VNRA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VNRA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VNRA | IVNRAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VNRA GY IVNRAEUR | VNRA.DE | |
London Stock Exchange | USD | VNRA | VNRA LN IVNRAUSD | VNRA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VNRG | VNRG LN IVNRAGBP | VNRG.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VNRA | VNRA SW IVNRACHF | VNRA.S | |
XETRA | EUR | VNRA | IVNRAEUR |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2.163 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |