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Fondsgröße | EUR 121 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IE00BK8MB266 | 0,89% |
US06051GJS93 | 0,32% |
US38141GYM04 | 0,26% |
US06738ECF07 | 0,26% |
US00287YAQ26 | 0,25% |
US24703TAD81 | 0,24% |
US46647PCP99 | 0,23% |
US961214CX95 | 0,23% |
US38141GXJ83 | 0,23% |
US037833BY53 | 0,23% |
USA | 61,25% |
Großbritannien | 4,68% |
Kanada | 3,95% |
Japan | 3,01% |
Sonstige | 27,11% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,01% |
1 Monat | +0,18% |
3 Monate | +1,09% |
6 Monate | +4,87% |
1 Jahr | +8,52% |
3 Jahre | +3,46% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +10,32% |
2023 | +7,18% |
2022 | -8,03% |
2021 | +6,60% |
2020 | -2,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,22 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,22 | 4,04% |
2023 | EUR 0,22 | 4,07% |
2022 | EUR 0,09 | 1,55% |
2021 | EUR 0,05 | 0,82% |
2020 | EUR 0,19 | 3,25% |
Volatilität 1 Jahr | 8,14% |
Volatilität 3 Jahre | 9,92% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | SGSU | SGSU LN INAVSGS3 | SGSU.L 3O0WINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | SGSU | SGSU SE INAVSUSU | SGSU.S DTFGINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.398 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 910 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 440 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 319 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 285 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |