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Index | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Welt, Unternehmensanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgröße | EUR 140 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juni 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US88033GDQ01 | 0,39% |
Sonstige | 99,05% |
Lfd. Jahr | -5,34% |
1 Monat | -1,12% |
3 Monate | -3,80% |
6 Monate | +2,90% |
1 Jahr | +4,93% |
3 Jahre | +8,79% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +18,49% |
2023 | +14,23% |
2022 | -6,99% |
2021 | +7,74% |
2020 | +2,29% |
Volatilität 1 Jahr | 8,73% |
Volatilität 3 Jahre | 9,95% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | HYLC | HYLC SE INAVHYL2 | HYLC.S 2YDAINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | 132 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |