iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ISIN IE00BKT6FT27, WKN A2PRG2

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Aktueller Kurs
EUR 4,49
NAV
18.05.22
4,45 52 Wochen Tief/Hoch 5,00
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) (1)

Anleihen (529) Welt (215) Staatsanleihen (23) Alle Laufzeiten (21)
 

Risiko und Kosten des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Risiko
EUR 265 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 7,00% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 26. September 2019
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht bekannt
Großbritannien Nicht bekannt
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 784
4,32%
US91282CCS89
0,54%
US91282CCB54
0,47%
UNITED STATES 10 YEAR 0.750% 2030-11-15
0,47%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.125% 2031-02-15
0,46%
US91282CDJ71
0,46%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.500% 2030-08-15
0,44%
FRENCH REPUBLIC 2.500% 2030-05-25
0,40%
US912810SX72
0,37%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.625% 2030-05-15
0,36%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.500% 2027-01-31
0,35%
Länder
USA
32,34%
Japan
15,90%
Frankreich
9,04%
Italien
7,64%
Sonstige
35,08%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,82%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Der iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) hat ein Fondsvolumen von 265 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 2 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
 

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Renditen des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,59%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,03
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,03 0,55%
2021 EUR 0,03 0,54%
2020 EUR 0,04 0,74%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,00% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,07 - -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.