Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc ISIN IE00BLCH1X54, WKN A2P1FV

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre. Währungsgesichert in Euro (EUR).

 

Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged) (1)

Anleihen (439) USA (67) Staatsanleihen (45) 0-3 (15)
 

Risiko und Kosten des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc

Risiko
EUR 0 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 3,66% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 30. März 2020
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
27,16%
UNITED STATES OF AMERICA 2.000% 2021-11-15
3,25%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-07-31
3,15%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-08-31
2,78%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-06-30
2,68%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 1.250% 2022-02-28
2,65%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 1.500% 2021-11-30
2,62%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.250% 2022-03-31
2,58%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 3 YEAR 2.500% 2022-01-15
2,54%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-04-30
2,47%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-05-31
2,44%
Länder
USA
99,96%
Sektoren
Sonstige
99,96%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc

Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc ist ein sehr kleiner ETF mit 0 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.

Es gibt 1 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.