Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) ISIN LU2182388665, WKN A2P6TS

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Aktueller Kurs
EUR 20,49
XETRA
30.09.22
17,19 52 Wochen Tief/Hoch 20,74
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Restlaufzeit: 0-1 Jahr. Rating: Investment Grade.

 

Solactive US Treasury 0-1 Year Bond (1)

Anleihen (557) USA (82) Staatsanleihen (54) 0-3 (19)
 

Risiko und Kosten des Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Risiko
EUR 15 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,41% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 9. Juli 2020
Kosten
0,05% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Investment Advisor Amundi
Depotbank CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. September
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 44
35,67%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2023-01-31
4,09%
US91282CBN02
3,80%
UNITED STATES 2 YEAR BENCHMARK 0.125% 2022-12-31
3,78%
US91282CBU45
3,75%
US91282CCK53
3,59%
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 2022-11-15
3,50%
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0.125% 2022-11-30
3,45%
US91282CCD11
3,32%
US91282CBX83
3,22%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 2 YEAR 0.125% 2022-09-30
3,17%
Länder
USA
81,04%
Sonstige
18,96%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Der Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,05% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) ist ein sehr kleiner ETF mit 15 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,41% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
2,19 - -

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.