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Der iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) bildet den IDC US Treasury Short Term Index nach. Der IDC US Treasury Short Term Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus den USA. Die enthaltenen Anleihen lauten auf den US-Dollar (USD). Rating: Investment Grade. Laufzeit: 0-1 Jahr.
IDC US Treasury Short Term (2)
Anleihen (614) USA (88) Staatsanleihen (58) 0-3 (20)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) |
9,97%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend | |
Ausschüttungsintervall | - | |
Fondsdomizil | Irland | |
Steuerdaten | Bundesanzeiger |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | iShares |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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|
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Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc).
US912796V482 |
3,82%
|
US912796YU75 |
3,47%
|
US912796CU14 |
3,36%
|
US912796CV96 |
3,36%
|
US912796YV58 |
2,91%
|
US912796W472 |
2,43%
|
US91282CDD02 |
2,16%
|
US912828ZP81 |
2,11%
|
US912797FG75 |
1,86%
|
US91282CBX83 |
1,80%
|
USA |
26,57%
|
Sonstige |
73,43%
|
Sonstige |
99,48%
|