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Index | Indxx U.S. Infrastructure Development |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Infrastruktur |
Fondsgröße | EUR 380 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,47% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 26,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. November 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Global X |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. |
Wirtschaftsprüfer | PwC |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | 1741 Fund Solutions AG |
Schweizer Zahlstelle | Tellco AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating.
Howmet Aerospace | 3,47% |
Deere & Co | 3,36% |
CRH | 3,35% |
Union Pacific | 3,26% |
Fastenal | 3,26% |
Parker-Hannifin | 3,20% |
CSX | 3,14% |
Norfolk Southern | 3,14% |
Emerson Electric | 3,04% |
Sempra | 2,88% |
USA | 86,48% |
Irland | 8,81% |
Großbritannien | 1,18% |
Sonstige | 3,53% |
Industrie | 68,54% |
Grundstoffe | 22,25% |
Versorger | 2,88% |
Technologie | 2,12% |
Sonstige | 4,21% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | -15,21% |
1 Monat | -6,77% |
3 Monate | -21,72% |
6 Monate | -14,11% |
1 Jahr | -6,65% |
3 Jahre | +34,51% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +35,76% |
2024 | +25,37% |
2023 | +26,42% |
2022 | -0,65% |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 26,19% |
Volatilität 3 Jahre | 23,58% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -29,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | PAVE | - - | - - | - |
gettex | EUR | 94VE | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | GHCO/Virtu | ||
Borsa Italiana | EUR | - | PAVEEUIV | PAVE.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | PAVE | PAVE LN PAVEUSIV | PAVE.L PAVEiv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | - | PAVGGBIV | PAVG.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | PAVE | PAVECHIV | PAVE.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | 94VE | PAVEEUIV | 94VE.DE | GHCO/Virtu |