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TER
0.30% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 89 m
Inception Date
3 December 2020
Holdings
153
Aperçu
Description
The L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist seeks to track the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index. The J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Univers d’investissement | Bonds, CNY, China, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 89 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.47% |
| Date de lancement / première cotation | 3 December 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 153 au total
12.78%
| CND100092HK8 | 1.54% |
| CND10008S8G8 | 1.49% |
| CND10008WR28 | 1.30% |
| CND10009LC19 | 1.29% |
| CND100099MQ0 | 1.28% |
| CND10007LB61 | 1.20% |
| CND100099MP2 | 1.19% |
| CND10008YMK6 | 1.18% |
| CND10009JF77 | 1.17% |
| CND10003VNX4 | 1.14% |
Pays
| China | 73.23% |
| Other | 26.77% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,64% |
| 1 mois | +1,82% |
| 3 mois | +3,58% |
| 6 mois | +5,39% |
| 1 an | +5,14% |
| 3 ans | +6,12% |
| 5 ans | +16,18% |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,39% |
| 2025 | -7,00% |
| 2024 | +9,51% |
| 2023 | -2,01% |
| 2022 | -0,06% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 1.64% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.15 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.15 | 1.70% |
| 2025 | EUR 0.18 | 1.92% |
| 2024 | EUR 0.21 | 2.36% |
| 2023 | EUR 0.21 | 2.34% |
| 2022 | EUR 0.25 | 2.70% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,47% |
| Volatilité 3 ans | 7,10% |
| Volatilité 5 ans | 7,18% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,94 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,98% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGN | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DRGN MM NA | DRGNN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | DRGN | DRGN IM DRGNIV | DRGN.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | DRGG | DRGG LN NA | DRGG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | DRGN | DRGN LN NA | DRGN.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DRGN | DRGN SW DRGNIV | DRGN.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | DRGN | DRGN GY DRGNIV | DRGNG.DE | Flow Traders B.V. |
Further information
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 14 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 7 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 2 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of DRGN?
The name of DRGN is L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist.
What is the ticker of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The primary ticker of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is DRGN.
What is the ISIN of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The ISIN of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is IE00BLRPQL76.
What are the costs of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The total expense ratio (TER) of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist amounts to 0.30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist?
The fund size of L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist is 89m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.