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Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF ISIN IE00BQ70R696, WKN A12CCJ

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Nasdaq Biotechnology (Performance-) Index bietet Zugang zu Biotechnologie-Unternehmen, die an der Nasdaq gelistet sind.

 

Nasdaq Biotechnology (1)

Aktien (952) USA (170) Gesundheitswesen (4)

Aktueller Kurs

EUR 29,97
Letzter Kurs
22.07.19
25,11 52 Wochen Tief/Hoch 33,71
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Risiko

EUR 227 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 24,11% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 6. November 2014
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-33,55%
Dauer der Verlustperiode 47 Monate

Kosten

0,40% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,90%
Vergleich (Aktien)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Source
Administrator Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Assenagon Asset Management S.A.
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope - No Tax

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -7,26%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
11,14% -4,92% 6,48% -19,09% 24,15%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-2,81% 1,11% -3,41% -7,26% 11,26%
 

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Beschreibung des Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Gesundheitswesen, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,40% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 227 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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