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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
519 Mio.
Positionen
280
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Kurs
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Beschreibung
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing bildet den Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index nach. Der Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt.
Dokumente
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Partner Informationen
Vanguard ist anders: Seit der Erfindung des ersten Indexfonds für Privatpersonen 1975, stehen bei dem genossenschaftlichen Vermögensverwalter ausschließlich die Interessen der Anleger:innen im Vordergrund.
Mehr über Vanguard ETFs
Unterschied zwischen Spekulieren und AnlegenBasisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | EUR 519 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,28% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 280
9,16%
| US91282CFC01 | 1,22% |
| US91282CFV81 | 0,95% |
| US91282CGM73 | 0,91% |
| US91282CEP23 | 0,89% |
| US91282CHC82 | 0,89% |
| US91282CCS89 | 0,89% |
| US91282CDJ71 | 0,87% |
| US91282CFF32 | 0,85% |
| US91282CDY49 | 0,85% |
| US91282CCB54 | 0,84% |
Länder
| USA | 56,83% |
| Sonstige | 43,17% |
Sektoren
| Sonstige | 99,99% |
Stand: 31.08.2023
ETF Sparplan Angebote
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| Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
 | kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 9/2023; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,43% |
| 1 Monat | +0,13% |
| 3 Monate | +0,59% |
| 6 Monate | -1,24% |
| 1 Jahr | -9,22% |
| 3 Jahre | -7,84% |
| 5 Jahre | +8,88% |
| Seit Auflage (MAX) | +1,52% |
| 2022 | -7,17% |
| 2021 | +5,70% |
| 2020 | -1,14% |
| 2019 | +8,71% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,27% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,65 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,65 | 2,88% |
| 2022 | EUR 0,44 | 1,95% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,22% |
| 2020 | EUR 0,36 | 1,62% |
| 2019 | EUR 0,53 | 2,51% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,28% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,97% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,28% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,82 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,81% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,34% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,66% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VUTY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGTY | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VGTY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDTYN MM | VDTYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VUTY | IVUTY | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | VGTY GY IVUTY | VGTY.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VUTY | VUTY NA IVUTY | VUTY.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VDTY | VDTY LN IVDTYUSD | VDTY.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VUTY | VUTY LN IVUTYGBP | VUTY.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VUTY | VUTY SW IVUTYCHF | VUTY.S | |
| XETRA | EUR | VGTY | IVUTY |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 757 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing hat die WKN A143JN.
Wie lautet die ISIN des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing hat die ISIN IE00BZ163M45.
Wieviel kostet der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing?
Die Fondsgröße des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing beträgt 519m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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