Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163M45, WKN A143JN

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Aktueller Kurs
EUR 22,73
XETRA
23.09.22
21,49 52 Wochen Tief/Hoch 23,19
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt.

 

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (1)

Anleihen (557) USA (82) Staatsanleihen (54) Alle Laufzeiten (12)
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Risiko
EUR 341 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,78% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Februar 2016
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 268
9,08%
US91282CEP23
1,02%
US91282CCS89
1,01%
US91282CDY49
0,98%
US91282CDJ71
0,97%
US91282CCB54
0,96%
UNITED STATES 10 YEAR 0.750% 2030-11-15
0,95%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 1.125% 2031-02-15
0,93%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 0.500% 2030-08-15
0,89%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 7 YEAR 1.500% 2027-01-31
0,71%
TWEB WHEN ISSUED UNITED STATES 10 YEAR 2.875% 2028-08-15
0,66%
Länder
USA
58,31%
Sonstige
41,69%
Sektoren
Sonstige
99,99%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 341 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,57%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,36
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,36 1,62%
2021 EUR 0,26 1,22%
2020 EUR 0,36 1,62%
2019 EUR 0,53 2,51%
2018 EUR 0,47 2,34%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,78% 9,00% 8,50%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,43 0,12 0,47

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.